1. 资金收付与核对
这是出纳最基础的日常工作。需要严格按审批流程办理银行转账、费用报销、工资发放等付款业务，并负责银行回单的打印与整理，及时移交给会计入账。

2. 日记账登记与管理
必须日清月结，根据收付款凭证，逐笔序时登记现金日记账和银行存款日记账。下班前需清点现金，确保账实相符；并每日盘点库存现金，超出限额的部分要及时存入银行。

3. 银行事务对接
负责银行账户的开立、变更和注销，以及网银U盾、支票、汇票等银行票据和支付工具的保管。同时，也会根据会计提供的对账单，协助完成银行余额调节表的编制。

4. 票据与印章管理
保管现金、银行票据（如支票、收据）以及法人章（按内控要求，财务专用章通常由会计或其他人保管）。对于作废的票据，也需要按规定进行缴销或存档。

5. 报表与资金日报
定期编制资金日报表、周报表，向管理层汇报每日的资金余额及变动情况。同时，配合会计进行月度、年度的资金盘点工作。